Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 1 de 35 BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Empenhado Anulado Pago Crédito Créditos Anulação Saldo Saldo Código Especificação Ficha Orcamentário Adicionais de Dotação a pagar No mês Acumulado No mês Acumulado Orçamentário No mês Acumulado ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO ENTIDADE: 01 - Câmara Municipal UNIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL SUBUNIDADE: - 01 Legislativa 2750000 0 0 33727,86 2261340,57 0,07 49136,13 537795,56 159227,64 1164741,97 1047462,47 031 Ação Legislativa 2750000 0 0 33727,86 2261340,57 0,07 49136,13 537795,56 159227,64 1164741,97 1047462,47 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 2750000 0 0 33727,86 2261340,57 0,07 49136,13 537795,56 159227,64 1164741,97 1047462,47 2.001 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE LEGISLATIVO 2698000 0 0 24457,86 2228407,28 0,07 49136,13 518728,85 158862,53 1142908,94 1036362,21 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1 1593000 0 0 0 1530422,79 0 0 62577,21 122654,54 825196,62 705226,17 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 2 315000 0 0 253,4 312960,4 0 0 2039,6 16051,67 160184,23 152776,17 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3 10000 0 0 1267 1267 0 0 8733 0 0 1267 3.3.50.41.00.00 Contribuições 4 12000 0 0 0 3796,2 0 0 8203,8 316,35 2214,45 1581,75 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 5 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 6 55000 0 0 773 39600,03 0 0 15399,97 772,76 16671,47 22928,56 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 7 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 0 0 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 8 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 9 40000 0 0 0 19480,31 0 0 20519,69 1500 8980,31 10500 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10 223000 0 0 17845,4 199624,21 0,07 49136,07 72511,86 7994,42 63922,65 86565,49 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 11 220000 0 0 4319,06 121256,34 0 0,06 98743,72 9572,79 65739,21 55517,07 2.002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO - IPREVI LEGISLATIVO 7000 0 0 0 4382,41 0 0 2617,59 365,11 2552,15 1830,26 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 12 7000 0 0 0 4382,41 0 0 2617,59 365,11 2552,15 1830,26 1.002 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEGISLATIVO 45000 0 0 9270 28550,88 0 0 16449,12 0 19280,88 9270 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 13 45000 0 0 9270 28550,88 0 0 16449,12 0 19280,88 9270 SUBTOTAL 2750000 0 0 33727,86 2261340,57 0,07 49136,13 537795,56 159227,64 1164741,97 1047462,47 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 2 de 35 BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Ficha Orcamentário Adicionais de Dotação a pagar No mês Acumulado No mês Acumulado Orçamentário No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO SUBUNIDADE: - 04 Administração 930000 0 110840 37765,82 435759,53 0 8290,81 391691,28 52865,65 353203,98 74264,74 Administração Geral 930000 0 110840 37765,82 435759,53 0 8290,81 391691,28 52865,65 353203,98 122 74264,74 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 690000 0 55000 37765,82 264945,4 0 0 370054,6 39283,04 258164,71 6780,69 2.004 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - CHEFIA GABINETE 690000 0 55000 37765,82 264945,4 0 0 370054,6 39283,04 258164,71 6780,69 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 14 350000 0 0 26815,21 189883,57 0 0 160116,43 26815,21 189883,57 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 15 70000 0 0 5631,19 39362,46 0 0 30637,54 5631,19 33731,27 5631,19 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 16 10000 0 5000 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 17 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 18 50000 0 0 2480,5 20619,15 0 0 29380,85 3997,72 19469,65 1149,5 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 19 20000 0 0 2432,26 12468 0 0 7532 2432,26 12468 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 20 50000 0 0 406,66 2612,22 0 0 47387,78 406,66 2612,22 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 21 90000 0 0 0 0 0 0 90000 0 0 0 0066 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 60000 0 55840 0 0 0 0 4160 0 0 0 1.006 CONSTRUÇÃO DO SALÃO DE EVENTOS DO BAIRRO JERONIMO FRANCISCO DA COSTA I - CHEFIA GABINETE 60000 0 55840 0 0 0 0 4160 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 22 60000 0 55840 0 0 0 0 4160 0 0 0 0293 APOIO A ÓRGÃO ADM. PÚBLICA E PRESTADORAS SERVIÇO 180000 0 0 0 170814,13 0 8290,81 17476,68 13582,61 95039,27 67484,05 2.006 CONTRIBUIÇÕES - CHEFIA GABINETE 180000 0 0 0 170814,13 0 8290,81 17476,68 13582,61 95039,27 67484,05 3.3.70.41.00.00 Contribuições 23 180000 0 0 0 170814,13 0 8290,81 17476,68 13582,61 95039,27 67484,05 06 Segurança Pública 678000 0 96110 32939,52 157169,68 0 0 424720,32 34187,14 108746,9 48422,78 Administração Geral 132000 0 0 0 0 0 0 132000 0 0 122 0 0462 SEGURANÇA PÚBLICA 132000 0 0 0 0 0 0 132000 0 0 0 2.161 CONVÊNIOS- SEGURANÇA PÚBLICA 132000 0 0 0 0 0 0 132000 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 24 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 25 4000 0 0 0 0 0 0 4000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 26 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 27 78000 0 0 0 0 0 0 78000 0 0 0 181 Policiamento 546000 0 96110 32939,52 157169,68 0 0 292720,32 34187,14 108746,9 48422,78 0462 SEGURANÇA PÚBLICA 546000 0 96110 32939,52 157169,68 0 0 292720,32 34187,14 108746,9 48422,78 1.004 MONITORAMENTO ELETRÔNICO - OLHO VIVO - CHEFIA GABINETE 235000 0 60000 15820 47460 0 0 127540 15820 31640 15820 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 3 de 35 BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Ficha Orcamentário Adicionais de Dotação a pagar No mês Acumulado No mês Acumulado Orçamentário No mês Acumulado 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 28 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 29 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 30 190000 0 60000 15820 47460 0 0 82540 15820 31640 15820 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 31 18000 0 0 0 0 0 0 18000 0 0 0 1.005 ESTABELECIMENTOS PENAIS E UNIDADES DE INTERNAÇÃO - CHEFIA GABINETE 62000 0 36110 114 798 0 0 25092 114 684 114 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 32 20000 0 17710 0 0 0 0 2290 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 33 5000 0 0 114 798 0 0 4202 114 684 114 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 34 27000 0 18400 0 0 0 0 8600 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 35 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 2.007 CONVÊNIO - EXÉRCITO BRASILEIRO - SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO CHEFIA GABINETE 9000 0 0 0 0 0 0 9000 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 36 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 37 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 38 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 4.004 CONVÊNIO 5ª RPM (3º Pel PM/ DA 4ª Cia. PM Ind.) - CHEFIA GABINETE 90000 0 0 4123,42 61052,62 0 0 28947,38 6948,26 43378,98 17673,64 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 39 30000 0 0 3873,42 26587 0 0 3413 4755,02 24288 2299 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 40 22000 0 0 0 15119,4 0 0 6880,6 1259,95 8819,65 6299,75 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 41 38000 0 0 250 19346,22 0 0 18653,78 933,29 10271,33 9074,89 4.005 CONVÊNIO 5ª RPM (3º Pel PM RV ne 6ª Pel. PM Mamb/Frutal) CHEFIA GABINETE 80000 0 0 756,6 16338,96 0 0 63661,04 7266 15582,36 756,6 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 42 40000 0 0 756,6 16338,96 0 0 23661,04 7266 15582,36 756,6 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 43 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 44 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 4.006 CONVÊNIO - POLÍCIA CIVIL - CHEFIA GABINETE 70000 0 0 12125,5 31520,1 0 0 38479,9 4038,88 17461,56 14058,54 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 45 33000 0 0 2011,5 9194,17 0 0 23805,83 1589,67 8165,67 1028,5 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 46 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 47 30000 0 0 10114 22325,93 0 0 7674,07 2449,21 9295,89 13030,04 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 48 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 SUBTOTAL 1608000 0 206950 70705,34 592929,21 0 8290,81 816411,6 87052,79 461950,88 122687,52 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 4 de 35 BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Ficha Orcamentário Adicionais de Dotação a pagar No mês Acumulado No mês Acumulado Orçamentário No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 03 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO SUBUNIDADE: - Administração 910000 36140 67755 16272,49 697131,85 0 0 181253,15 50330,71 563387,71 133744,14 04 122 Administração Geral 910000 36140 67755 16272,49 697131,85 0 0 181253,15 50330,71 563387,71 133744,14 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 520000 27733 9348 16272,49 386391,25 0 0 151993,75 38092,49 252647,11 133744,14 2.011 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - ADVOCACIA 520000 27733 9348 16272,49 386391,25 0 0 151993,75 38092,49 252647,11 133744,14 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 49 180000 0 0 13448,35 98944 0 0 81056 13448,35 98944 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 50 30000 0 0 2824,14 18692,48 0 0 11307,52 2824,14 15868,34 2824,14 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 51 10000 0 0 0 1026,77 0 0 8973,23 0 1026,77 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 52 10000 0 7968 0 0 0 0 2032 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 53 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 54 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 55 240000 27733 0 0 267728 0 0 5 21820 136808 130920 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 56 20000 0 1380 0 0 0 0 18620 0 0 0 0454 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 390000 8407 58407 0 310740,6 0 0 29259,4 12238,22 310740,6 0 2.013 PRECATORIOS - ADVOCACIA 300000 8407 0 0 308407 0 0 0 12238,22 308407 0 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 57 300000 8407 0 0 308407 0 0 0 12238,22 308407 0 2.014 EXECUÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS - ADVOCACIA 30000 0 8407 0 2333,6 0 0 19259,4 0 2333,6 0 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 58 30000 0 8407 0 2333,6 0 0 19259,4 0 2333,6 0 2.015 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - ADVOCACIA 60000 0 50000 0 0 0 0 10000 0 0 0 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 59 60000 0 50000 0 0 0 0 10000 0 0 0 SUBTOTAL 910000 36140 67755 16272,49 697131,85 0 0 181253,15 50330,71 563387,71 133744,14 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 5 de 35 BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Ficha Orcamentário Adicionais de Dotação a pagar No mês Acumulado No mês Acumulado Orçamentário No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO SUBUNIDADE: - 04 Administração 180000 0 0 6069,15 46439,84 0 0 133560,16 6069,15 45386,52 1053,32 121 Planejamento e Orçamento 180000 0 0 6069,15 46439,84 0 0 133560,16 6069,15 45386,52 1053,32 GESTAO ADMINISTRATIVA 0 0040 180000 0 0 6069,15 46439,84 0 133560,16 6069,15 45386,52 1053,32 2.016 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - CONTROLADORIA 180000 0 0 6069,15 46439,84 0 0 133560,16 6069,15 45386,52 1053,32 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 60 100000 0 0 5015,83 39212,93 0 0 60787,07 5015,83 39212,93 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 61 25000 0 0 1053,32 7226,91 0 0 17773,09 1053,32 6173,59 1053,32 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 62 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 63 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 64 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 65 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 66 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 67 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 SUBTOTAL 180000 0 0 6069,15 46439,84 0 0 133560,16 6069,15 45386,52 1053,32 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 6 de 35 BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Empenhado Anulado Pago Crédito Créditos Anulação Saldo Saldo Código Especificação Ficha Orcamentário Adicionais de Dotação a pagar No mês Acumulado No mês Acumulado Orçamentário No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO SUBUNIDADE: - 04 Administração 4537000 163910 88200 239621,37 2875209,47 7240 95812,19 1833312,72 286437,58 1983597,08 795800,2 122 Administração Geral 4537000 163910 88200 239621,37 2875209,47 7240 95812,19 1833312,72 286437,58 1983597,08 795800,2 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 4142000 163910 43200 235175,26 2839465,69 7240 95812,19 1519056,5 281861,87 1948380,26 795273,24 2.018 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - ADM E PLANEJAMENTO 3770000 163910 43200 196824,62 2479323,05 7240 95812,19 1507199,14 220505,92 1627426,61 756084,25 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 68 1100000 0 0 103164,62 732638,33 0 1151,7 368513,37 103221,93 698073,94 33412,69 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 69 200000 0 0 7121,82 45614,58 0 15,48 154400,9 7108,64 38477,28 7121,82 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 70 100000 0 0 0 54000,72 0 0 45999,28 3494,09 33036,18 20964,54 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 71 400000 0 0 7210,88 119562,3 0 0,01 280437,71 7661,31 112351,41 7210,88 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 72 30000 0 21200 0 93,52 0 0 8706,48 0 93,52 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 73 320000 0 0 7441,39 185570,52 0 77405 211834,48 7906,14 89918,69 18246,83 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 74 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 75 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 76 100000 0 0 8410,02 68916,58 0 0 31083,42 4162,62 64549,18 4367,4 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 77 1000000 0 0 27406,89 875925,56 7240 17240 141314,44 55826,14 455306,11 403379,45 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 78 150000 162700 0 0 312693,8 0 0 6,2 31125,05 96750,3 215943,5 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 79 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 80 200000 1210 0 36069 84307,14 0 0 116902,86 0 38870 45437,14 4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 81 100000 0 22000 0 0 0 0 78000 0 0 0 2.021 PROG DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - ADM E PLANEJAMENTO 372000 0 0 38350,64 360142,64 0 0 11857,36 61355,95 320953,65 39188,99 3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 82 12000 0 0 0 12000 0 0 0 914,28 6353,48 5646,52 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 83 350000 0 0 38350,64 338350,64 0 0 11649,36 59625,67 308888,17 29462,47 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 84 10000 0 0 0 9792 0 0 208 816 5712 4080 0066 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 110000 0 0 0 0 0 0 110000 0 0 0 3.001 CENTRO ADMINISTRATIVO - ADM E PLANEJAMENTO 110000 0 0 0 0 0 0 110000 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 85 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 86 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 87 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 88 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 7 de 35 BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Ficha Orcamentário Adicionais de Dotação a pagar No mês Acumulado No mês Acumulado Orçamentário No mês Acumulado 0293 APOIO A ÓRGÃO ADM. PÚBLICA E PRESTADORAS SERVIÇO 285000 0 45000 4446,11 35743,78 0 0 204256,22 4575,71 35216,82 526,96 1.011 CONSELHOS MUNICIPAIS - ADM E PLANEJAMENTO 100000 0 0 606 4474,21 0 0 95525,79 735,6 4239,21 235 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 89 10000 0 0 0 48,36 0 0 9951,64 0 48,36 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 90 30000 0 0 242 2520,8 0 0 27479,2 356,6 2399,8 121 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 91 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 92 10000 0 0 364 1905,05 0 0 8094,95 379 1791,05 114 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 93 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 2.030 GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE - ADM E PLANEJAMENTO 185000 0 45000 3840,11 31269,57 0 0 108730,43 3840,11 30977,61 291,96 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 94 130000 0 45000 3548,15 29402,22 0 0 55597,78 3548,15 29402,22 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 95 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 96 20000 0 0 291,96 1867,35 0 0 18132,65 291,96 1575,39 291,96 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 97 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 98 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 SUBTOTAL 4537000 163910 88200 239621,37 2875209,47 7240 95812,19 1833312,72 286437,58 1983597,08 795800,2 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 8 de 35 BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Ficha Orcamentário Adicionais de Dotação a pagar No mês Acumulado No mês Acumulado Orçamentário No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SUBUNIDADE: - 04 Administração 2755000 734200 18100 53734,08 3031464,3 0 343822,6 783458,3 276602,98 1769919,29 917722,41 122 Administração Geral 855000 2000 18100 49223,29 465552,49 0 0 373347,51 54357,78 320303,45 145249,04 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 855000 2000 18100 49223,29 465552,49 0 0 373347,51 54357,78 320303,45 145249,04 2.035 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - FAZENDA 855000 2000 18100 49223,29 465552,49 0 0 373347,51 54357,78 320303,45 145249,04 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 99 400000 0 0 42188,8 238326,24 0 0 161673,76 38512,8 234650,24 3676 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 100 80000 0 5100 3253,02 22257,78 0 0 52642,22 3322,63 19004,76 3253,02 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 101 30000 0 0 1781,47 9768,91 0 0 20231,09 1480,75 7987,44 1781,47 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 102 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 103 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 104 20000 0 2000 0 0 0 0 18000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 105 10000 2000 0 2000 12000 0 0 0 2000 12000 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 106 200000 0 0 0 183199,56 0 0 16800,44 9041,6 46661,01 136538,55 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 107 20000 0 11000 0 0 0 0 9000 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 108 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 843 Serviço da Dívida Interna 1900000 732200 0 4510,79 2565911,81 0 343822,6 410110,79 222245,2 1449615,84 772473,37 0055 SERVIÇO DA DÍVIDA CONT C/ INST FIN. PREV. E FOMENTO 1900000 732200 0 4510,79 2565911,81 0 343822,6 410110,79 222245,2 1449615,84 772473,37 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICÍPIO - FAZENDA 0 2.033 1900000 732200 0 4510,79 2565911,81 343822,6 410110,79 222245,2 1449615,84 772473,37 3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 109 500000 281000 0 4510,79 612842,66 0 73477,76 241635,1 52445,35 327839,54 211525,36 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 110 1400000 451200 0 0 1953069,15 0 270344,84 168475,69 169799,85 1121776,3 560948,01 99 Reserva de Contingência 300000 0 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 999 Reserva de Contingência 300000 0 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 300000 0 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FAZENDA 300000 0 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 111 300000 0 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 SUBTOTAL 3055000 734200 18100 53734,08 3031464,3 0 343822,6 1083458,3 276602,98 1769919,29 917722,41 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 9 de 35 BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Ficha Orcamentário Adicionais de Dotação a pagar No mês Acumulado No mês Acumulado Orçamentário No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUBUNIDADE: - Educação 12330000 1322242,56 1589892 1082652,75 5571108,3 0 0 6491242,26 772673,95 4389073,42 1182034,88 12 122 Administração Geral 1205000 331526,34 405100 275448,32 597463 0 0 533963,34 85776,66 313732,35 283730,65 0293 APOIO A ÓRGÃO ADM. PÚBLICA E PRESTADORAS SERVIÇO 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 2.044 CONTRIBUIÇÕES - EDUCAÇÃO 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.50.41.00.00 Contribuições 112 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCAÇÃO 0 0311 1200000 331526,34 405100 275448,32 597463 0 528963,34 85776,66 313732,35 283730,65 2.046 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - EDUCAÇÃO 1200000 331526,34 405100 275448,32 597463 0 0 528963,34 85776,66 313732,35 283730,65 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 113 350000 0 0 21360,38 157227,55 0 0 192772,45 21360,38 157227,55 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 114 40000 0 0 2153,14 15594,13 0 0 24405,87 2560,45 13440,99 2153,14 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 115 40000 0 0 602,65 7296,56 0 0 32703,44 1130,86 6693,91 602,65 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 116 10000 0 0 0 280,56 0 0 9719,44 0 280,56 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 117 100000 134826,34 0 13305,92 88477,88 0 0 146348,46 36048,07 59864,07 28613,81 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 118 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 119 10000 1500 0 0 11003,87 0 0 496,13 3,87 11003,87 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 120 500000 21400 315500 37329,23 116885,45 0 0 89014,55 24673,03 65221,4 51664,05 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 121 40000 0 39600 0 0 0 0 400 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 122 100000 173800 50000 200697 200697 0 0 23103 0 0 200697 306 Alimentação e Nutrição 361000 0 0 3070,9 208209,08 0 0 152790,92 16425,84 115683,32 92525,76 0465 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS 361000 0 0 3070,9 208209,08 0 0 152790,92 16425,84 115683,32 92525,76 2.055 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO 361000 0 0 3070,9 208209,08 0 0 152790,92 16425,84 115683,32 92525,76 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 123 40000 0 0 2537,94 20059,33 0 0 19940,67 2537,94 20059,33 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 124 10000 0 0 532,96 3787,47 0 0 6212,53 612,76 3254,51 532,96 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 125 6000 0 0 0 0 0 0 6000 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 126 300000 0 0 0 184362,28 0 0 115637,72 13275,14 92369,48 91992,8 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 127 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 361 Ensino Fundamental 7263000 686314,22 911682 559299,29 3166693,03 0 0 3870939,19 422970,27 2439678,64 727014,39 0463 CONSTRUÇÃO, AMPL, REFORMA DE ESC PÚBLICAS 350000 150048,22 0 93062,05 227439,15 0 0 272609,07 99183 110741,1 116698,05 7.002 7164 - CEMEAs - CENTRO MUNICIPAL EDUCAÇÃO AVANÇADA -EDUCAÇÃO 350000 150048,22 0 93062,05 227439,15 0 0 272609,07 99183 110741,1 116698,05 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 10 de 35 BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Ficha Orcamentário Adicionais de Dotação a pagar No mês Acumulado No mês Acumulado Orçamentário No mês Acumulado 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 128 20000 15500 0 0 7758,1 0 0 27741,9 0 7758,1 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 129 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 130 10000 0 0 0 3800 0 0 6200 0 3800 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 131 265000 0 0 72674,05 72674,05 0 0 192325,95 0 0 72674,05 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 132 50000 134548,22 0 20388 143207 0 0 41341,22 99183 99183 44024 0465 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS 4168000 140000 34182 466237,24 2531927,12 0 0 1741890,88 323787,27 2317876,78 214050,34 2.056 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - EDUCAÇÃO 4168000 140000 34182 466237,24 2531927,12 0 0 1741890,88 323787,27 2317876,78 214050,34 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 133 3500000 0 0 269110,9 2041851,34 0 0 1458148,66 275783,57 2041851,34 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 134 103000 0 3110 8445,92 44286,17 0 0 55603,83 8655,99 35840,25 8445,92 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 135 420000 0 0 36660,95 248822,69 0 0 171177,31 36132,74 212161,74 36660,95 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 136 50000 125000 370 150619,47 160466,27 0 0 14163,73 0 9846,8 150619,47 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 137 15000 0 302 0 0 0 0 14698 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 138 30000 15000 0 1400 36500,65 0 0 8499,35 3214,97 18176,65 18324 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 139 50000 0 30400 0 0 0 0 19600 0 0 0 0466 TRANSPORTE ESCOLAR 2745000 396266 877500 0 407326,76 0 0 1856439,24 0 11060,76 396266 2.061 TRANSPORTE ESCOLAR URBANO - EDUCAÇÃO 107000 0 88500 0 0 0 0 18500 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 140 50000 0 45300 0 0 0 0 4700 0 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 141 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 142 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 143 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 144 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 145 5000 0 4400 0 0 0 0 600 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 146 30000 0 16800 0 0 0 0 13200 0 0 0 2.062 TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - EDUCAÇÃO 2638000 396266 789000 0 407326,76 0 0 1837939,24 0 11060,76 396266 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 147 68000 0 8000 0 9336,26 0 0 50663,74 0 9336,26 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 148 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 149 5000 0 0 0 1374,4 0 0 3625,6 0 1374,4 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 150 350000 0 135000 0 49,4 0 0 214950,6 0 49,4 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 151 1350000 0 313000 0 0 0 0 1037000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 152 800000 0 295000 0 300,7 0 0 504699,3 0 300,7 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 153 50000 396266 38000 0 396266 0 0 12000 0 0 396266 364 Ensino Superior 510000 0 272490 0 0 0 0 237510 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 11 de 35 BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Empenhado Anulado Pago Crédito Créditos Anulação Saldo Saldo Código Especificação Ficha Orcamentário Adicionais de Dotação a pagar No mês Acumulado No mês Acumulado Orçamentário No mês Acumulado 0466 TRANSPORTE ESCOLAR 510000 0 272490 0 0 0 0 237510 0 0 0 2.063 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO - EDUCAÇÃO 510000 0 272490 0 0 0 0 237510 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 154 80000 0 0 0 0 0 0 80000 0 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 155 18000 0 0 0 0 0 0 18000 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 156 12000 0 0 0 0 0 0 12000 0 0 0 3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 157 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 158 130000 0 118000 0 0 0 0 12000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 159 10000 0 4440 0 0 0 0 5560 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 160 150000 0 141000 0 0 0 0 9000 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 161 10000 0 9050 0 0 0 0 950 0 0 0 365 Educação Infantil 2924000 304402 620 239272,52 1565980,07 0 0 1661801,93 241939,46 1488181,24 77798,83 0463 CONSTRUÇÃO, AMPL, REFORMA DE ESC PÚBLICAS 140000 300000 0 0 1344,36 0 0 438655,64 1344,36 1344,36 0 7.003 CEMEIs - CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EDUCAÇÃO 140000 300000 0 0 1344,36 0 0 438655,64 1344,36 1344,36 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 162 50000 0 0 0 1140,01 0 0 48859,99 1140,01 1140,01 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 163 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 164 5000 0 0 0 204,35 0 0 4795,65 204,35 204,35 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 165 80000 300000 0 0 0 0 0 380000 0 0 0 0465 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS 2784000 4402 620 239272,52 1564635,71 0 0 1223146,29 240595,1 1486836,88 77798,83 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLAR 0 2.134 1353000 2460 0 116830,42 688469,43 0 666990,57 117332,98 656727,99 31741,44 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 166 1050000 0 0 101145,91 586447,99 0 0 463552,01 101145,91 586447,99 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 167 100000 0 0 1220,27 6532,47 0 0 93467,53 1220,27 5312,2 1220,27 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 168 110000 2460 0 14228,77 76111,31 0 0 36348,69 14635,1 61882,54 14228,77 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 169 50000 0 0 84,47 320,66 0 0 49679,34 0 236,19 84,47 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 170 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 171 40000 0 0 151 19057 0 0 20943 331,7 2849,07 16207,93 2.145 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL - CRECHE. 1431000 1942 620 122442,1 876166,28 0 0 556155,72 123262,12 830108,89 46057,39 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 172 1050000 0 0 102089,89 710289,55 0 0 339710,45 102089,89 709671,43 618,12 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 173 220000 0 620 16278,77 112422,88 0 0 106957,12 16568,35 96144,11 16278,77 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 174 50000 1942 0 3481,97 20143,28 0 0 31798,72 3456,16 16661,31 3481,97 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 175 50000 0 0 84,47 163,67 0 0 49836,33 0 79,2 84,47 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 176 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 177 60000 0 0 507 33146,9 0 0 26853,1 1147,72 7552,84 25594,06 367 Educação Especial 67000 0 0 5561,72 32763,12 0 0 34236,88 5561,72 31797,87 965,25 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 12 de 35 BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Ficha Orcamentário Adicionais de Dotação a pagar No mês Acumulado No mês Acumulado Orçamentário No mês Acumulado 0465 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS 67000 0 0 5561,72 32763,12 0 0 34236,88 5561,72 31797,87 965,25 2.135 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL - EDUCAÇÃO 67000 0 0 5561,72 32763,12 0 0 34236,88 5561,72 31797,87 965,25 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 178 50000 0 0 4596,47 27373,81 0 0 22626,19 4596,47 27373,81 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 179 12000 0 0 965,25 5389,31 0 0 6610,69 965,25 4424,06 965,25 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 180 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 SUBTOTAL 12330000 1322242,56 1589892 1082652,75 5571108,3 0 0 6491242,26 772673,95 4389073,42 1182034,88 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 13 de 35 BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Ficha Orcamentário Adicionais de Dotação a pagar No mês Acumulado No mês Acumulado Orçamentário No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBUNIDADE: - 10 Saúde 13584800 2189258,35 818127,75 1371943,91 10023348,53 499,59 36761,91 4969343,98 1427361,84 8593134,42 1393452,2 122 Administração Geral 1835800 567372,53 179970 160443,9 1455726,49 93,55 22537,3 790013,34 174525 1219615,88 213573,31 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.159 PROG DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0201 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 1595000 406948,03 169970 156216,51 1335303,31 93,55 22537,3 519212,02 167991,05 1118373,8 194392,21 2.067 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - SAÚDE 1595000 406948,03 169970 156216,51 1335303,31 93,55 22537,3 519212,02 167991,05 1118373,8 194392,21 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 182 450000 0 0 59897,98 390931,94 0 0 59068,06 58386,75 382743,18 8188,76 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 183 50000 0 0 5835,17 39349,66 0 0 10650,34 5493,81 33514,49 5835,17 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 184 35000 0 0 3333 19664,78 0 0 15335,22 3043,93 16331,78 3333 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 185 25000 0 20950 49,02 242,86 0 0 3807,14 49,02 242,86 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 186 100000 23000 15350 35833,83 99923,47 0 0 7726,53 28285,07 82916,96 17006,51 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 187 80000 22700 0 5599,88 98679,55 0 0 4020,45 9322,4 67602,07 31077,48 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 188 500000 0 20900 45667,63 404913,55 93,55 93,55 74280 60010,07 275868,71 128951,29 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 189 25000 0 21100 0 0 0 0 3900 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 190 30000 0 6000 0 0 0 0 24000 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 191 300000 361248,03 85670 0 281597,5 0 22443,75 316424,28 3400 259153,75 0 0454 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 30000 0 10000 0 0 0 0 20000 0 0 0 2.130 EXECUÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS - SAUDE 30000 0 10000 0 0 0 0 20000 0 0 0 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 192 30000 0 10000 0 0 0 0 20000 0 0 0 0500 ENFRENTAMENTO COVID-19 210800 160424,5 0 4227,39 120423,18 0 0 250801,32 6533,95 101242,08 19181,1 2.147 ENFRENTAMENTO COVID-19 210800 160424,5 0 4227,39 120423,18 0 0 250801,32 6533,95 101242,08 19181,1 3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 193 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 194 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 195 6000 0 0 0 0 0 0 6000 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 196 6000 0 0 0 0 0 0 6000 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 197 68800 0 0 4227,39 15938,95 0 0 52861,05 3912,39 15623,95 315 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 198 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 14 de 35 BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Ficha Orcamentário Adicionais de Dotação a pagar No mês Acumulado No mês Acumulado Orçamentário No mês Acumulado 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 199 30000 0 0 0 2000 0 0 28000 99,06 801,98 1198,02 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 200 10000 160424,5 0 0 102484,23 0 0 67940,27 2522,5 84816,15 17668,08 301 Atenção Básica 4765000 593282,8 428074 500007,27 3204019,87 0 0 1726188,93 463242,94 2817786,98 386232,89 0340 REGULAÇÃO EM SAÚDE E FISCALIZ DA SAÚDE SUPLEMENTAR 39000 0 0 0 9926,88 0 0 29073,12 827,24 5790,68 4136,2 2.129 CONVÊNIOS FILANTRÓPICOS - SAÚDE 30000 0 0 0 9926,88 0 0 20073,12 827,24 5790,68 4136,2 3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 201 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 3.3.71.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 202 20000 0 0 0 9926,88 0 0 10073,12 827,24 5790,68 4136,2 5.005 CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO - SAUDE 9000 0 0 0 0 0 0 9000 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 203 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 204 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 205 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0497 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 4690000 584787,8 419579 492936,86 3182764,78 0 0 1672444,02 455345,29 2800668,09 382096,69 4.018 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO -SAUDE 1663000 316953,8 174590 267431,88 1328156,25 0 0 477207,55 221546,15 1250679,94 77476,31 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 206 1300000 0 171270 121506,37 862089,17 0 0 266640,83 126326,08 862089,17 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 207 80000 19910 0 13806,83 83118,11 0 0 16791,89 14723,45 69311,28 13806,83 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 208 100000 0 0 8793,83 65630,74 0 0 34369,26 9969,02 56836,91 8793,83 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 209 100000 290253,8 0 115624,85 300294,23 0 0 89959,57 62827,6 245418,58 54875,65 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 210 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 211 50000 0 3320 7700 7700 0 0 38980 7700 7700 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 212 30000 6790 0 0 9324 0 0 27466 0 9324 0 4.019 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - SAUDE 1995000 243435 213750 159627,25 1432979,05 0 0 591705,95 169916,74 1173273,15 259705,9 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 213 930000 187350 32000 106069,69 771870,47 0 0 313479,53 106333,56 764254,92 7615,55 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 214 50000 29700 0 9842,41 64040,01 0 0 15659,99 9906,1 54197,6 9842,41 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 215 80000 0 4700 8185,1 52907,6 0 0 22392,4 8185,1 44722,5 8185,1 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 216 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 217 180000 9600 0 19524,05 112865,77 0 0 76734,23 13150,4 95093,42 17772,35 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 218 5000 9800 2050 12285 12285 0 0 465 0 0 12285 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 219 650000 6985 125000 3721 419010,2 0 0 112974,8 32341,58 215004,71 204005,49 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 220 35000 0 20000 0 0 0 0 15000 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 221 60000 0 30000 0 0 0 0 30000 0 0 0 6.034 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL - SAUDE 782000 16459 31239 40719,19 283594,21 0 0 483625,79 40972,27 244040,31 39553,9 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 222 380000 16459 0 22734,59 158680,84 0 0 237778,16 22734,59 158680,84 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 15 de 35 BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Ficha Orcamentário Adicionais de Dotação a pagar No mês Acumulado No mês Acumulado Orçamentário No mês Acumulado 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 223 35000 0 0 2074,47 16669,28 0 0 18330,72 2327,55 14594,81 2074,47 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 224 35000 0 0 1569,53 10018,66 0 0 24981,34 1569,53 8449,13 1569,53 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 225 100000 0 0 2825,6 7894,43 0 0 92105,57 2825,6 7867,53 26,9 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 226 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 227 180000 0 25639 11515 90331 0 0 64030 11515 54448 35883 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 228 50000 0 5600 0 0 0 0 44400 0 0 0 6.035 NASF - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - SAUDE 250000 7940 0 25158,54 138035,27 0 0 119904,73 22910,13 132674,69 5360,58 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 229 180000 7160 0 21512,64 115307,52 0 0 71852,48 19797,96 113592,84 1714,68 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 230 60000 780 0 3645,9 22727,75 0 0 38052,25 3112,17 19081,85 3645,9 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 231 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 0501 AUXÍLIO FINANCEIRO-ENFRENTAMENTO COVID-19 36000 8495 8495 7070,41 11328,21 0 0 24671,79 7070,41 11328,21 0 2.158 Auxílio Financeiro- Enfrentamento Covid-19 36000 8495 8495 7070,41 11328,21 0 0 24671,79 7070,41 11328,21 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 232 20000 0 8495 0 0 0 0 11505 0 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 233 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 234 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 235 3000 8495 0 7070,41 11328,21 0 0 166,79 7070,41 11328,21 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 236 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 237 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 238 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5180000 611630 173900 401490,97 4084875,3 0 13763,23 1546617,93 600267,83 3520476,78 550635,29 REGULAÇÃO EM SAÚDE E FISCALIZ DA SAÚDE SUPLEMENTAR 0 0340 1655000 113820 27000 176745,62 1353633,86 57,63 388243,77 257200,88 1188819,61 164756,62 6.030 OPERACIONALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS ESPECIAIS E TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO SAUDE 1655000 113820 27000 176745,62 1353633,86 0 57,63 388243,77 257200,88 1188819,61 164756,62 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 239 520000 0 0 82574,95 459651,88 0 0 60348,12 79691,02 453520,93 6130,95 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 240 85000 0 25600 4749,98 25713,6 0 0 33686,4 4104,97 20963,62 4749,98 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 241 50000 0 0 6252,97 36888,99 0 0 13111,01 5876,93 30636,02 6252,97 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 242 300000 0 0 15596,92 194705,52 0 0 105294,48 20334,35 126294,84 68410,68 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 243 300000 104620 0 47668,61 401756,23 0 0 2863,77 112765,05 381331,48 20424,75 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 244 100000 9200 0 2848,15 109096,6 0 0,01 103,41 12760,81 65170,69 43925,9 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 245 300000 0 1400 17054,04 125821,04 0 57,62 172836,58 21667,75 110902,03 14861,39 0498 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB HOSP 3525000 497810 146900 224745,35 2731241,44 0 13705,6 1158374,16 343066,95 2331657,17 385878,67 2.133 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA - SAUDE 2770000 287460 8600 219921,15 2150391,23 0 13705,6 912174,37 310711,73 1944099,44 192586,19 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 246 1300000 0 0 125001,24 894074,01 0 0 405925,99 131854,82 886259,49 7814,52 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 16 de 35 BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Empenhado Anulado Pago Crédito Créditos Anulação Saldo Saldo Código Especificação Ficha Orcamentário Adicionais de Dotação a pagar No mês Acumulado No mês Acumulado Orçamentário No mês Acumulado 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 247 20000 78710 0 13565,23 88352,46 0 0 10357,54 13681,16 74787,23 13565,23 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 248 100000 0 0 9157,39 55590,84 0 0 44409,16 9157,39 46433,45 9157,39 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 249 250000 150000 0 43113,31 270597,68 0 0 129402,32 40758,51 197339,98 73257,7 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 250 800000 53600 0 29083,98 750875,05 0 13705,6 116430,55 108116,77 708085,47 29083,98 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 251 200000 5150 8600 0 90901,19 0 0 105648,81 7143,08 31193,82 59707,37 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 252 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 7.019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE SAÚDE - IMPLANTAÇÃO MATERNIDADE SAUDE 510000 204000 88100 0 449986,47 0 0 175913,53 27995,15 273639,89 176346,58 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 253 260000 204000 0 0 449986,47 0 0 14013,53 27995,15 273639,89 176346,58 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 254 250000 0 88100 0 0 0 0 161900 0 0 0 1.048 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS - SAÚDE 245000 6350 50200 4824,2 130863,74 0 0 70286,26 4360,07 113917,84 16945,9 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 255 150000 3300 46300 3175,2 78126,69 0 0 28873,31 336 74951,49 3175,2 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 256 3000 0 1100 0 0 0 0 1900 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 257 50000 3050 0 1649 52737,05 0 0 312,95 4024,07 38966,35 13770,7 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 258 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 259 40000 0 2800 0 0 0 0 37200 0 0 0 303 Suporte Profilático e Terapêutico 1045000 349356,84 1443,75 220840,89 907876,7 406,04 461,38 485497,77 136418,12 713274,25 194141,07 0499 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS 1045000 349356,84 1443,75 220840,89 907876,7 406,04 461,38 485497,77 136418,12 713274,25 194141,07 6.032 FARMÁCIA DE TODOS - SAÚDE 352000 75100,16 0 101992,37 177025,95 406,04 461,38 250535,59 38528,68 99939,84 76624,73 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 260 32000 31867,3 0 0 0 0 0 63867,3 0 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 261 8000 0 0 0 0 0 0 8000 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 262 300000 43232,86 0 101992,37 177025,95 406,04 461,38 166668,29 38528,68 99939,84 76624,73 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 263 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 264 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 265 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 6.033 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS -SAUDE 693000 274256,68 1443,75 118848,52 730850,75 0 0 234962,18 97889,44 613334,41 117516,34 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 266 150000 0 0 9437,05 82492,65 0 0 67507,35 10607,05 82492,65 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 267 15000 0 0 1981,76 14030,18 0 0 969,82 1958,42 12048,42 1981,76 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 268 6000 0 0 0 3060,98 0 0 2939,02 0 3060,98 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 269 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 270 520000 274256,68 1443,75 107429,71 631266,94 0 0 161545,99 85323,97 515732,36 115534,58 Vigilância Sanitária 470000 67616,18 34740 60023,7 210996,79 0 0 291879,39 23738,22 165516,06 304 45480,73 0324 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 470000 67616,18 34740 60023,7 210996,79 0 0 291879,39 23738,22 165516,06 45480,73 2.069 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA - SAÚDE 470000 67616,18 34740 60023,7 210996,79 0 0 291879,39 23738,22 165516,06 45480,73 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 17 de 35 BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Ficha Orcamentário Adicionais de Dotação a pagar No mês Acumulado No mês Acumulado Orçamentário No mês Acumulado 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 271 340000 0 34740 19796,11 141306,84 0 0 163953,16 17134,39 136179,75 5127,09 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 272 20000 0 0 515,55 3166,7 0 0 16833,3 515,55 2651,15 515,55 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 273 28000 0 0 1756,34 14303,25 0 0 13696,75 1756,34 12546,91 1756,34 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 274 50000 12616,18 0 184,8 12565,1 0 0 50051,08 3938,1 12380,3 184,8 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 275 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 276 10000 10000 0 364 2248 0 0 17752 393,84 1757,95 490,05 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 277 20000 45000 0 37406,9 37406,9 0 0 27593,1 0 0 37406,9 305 Vigilância Epidemiológica 289000 0 0 29137,18 159853,38 0 0 129146,62 29169,73 156464,47 3388,91 0324 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 287000 0 0 29137,18 159853,38 0 0 127146,62 29169,73 156464,47 3388,91 2.069 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA - SAÚDE 6000 0 0 0 95,92 0 0 5904,08 0 95,92 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 278 6000 0 0 0 95,92 0 0 5904,08 0 95,92 0 2.070 TRABALHO DE CAMPO PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS - SAÚDE 281000 0 0 29137,18 159757,46 0 0 121242,54 29169,73 156368,55 3388,91 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 279 180000 0 0 23900,67 139864,56 0 0 40135,44 23900,67 139864,56 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 280 30000 0 0 2580,63 13471,81 0 0 16528,19 2613,18 10891,18 2580,63 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 281 30000 0 0 808,28 4573,49 0 0 25426,51 808,28 3765,21 808,28 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 282 30000 0 0 1847,6 1847,6 0 0 28152,4 1847,6 1847,6 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 283 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 284 6000 0 0 0 0 0 0 6000 0 0 0 0499 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 6.032 FARMÁCIA DE TODOS - SAÚDE 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 285 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 SUBTOTAL 13584800 2189258,35 818127,75 1371943,91 10023348,53 499,59 36761,91 4969343,98 1427361,84 8593134,42 1393452,2 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 18 de 35 BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Ficha Orcamentário Adicionais de Dotação a pagar No mês Acumulado No mês Acumulado Orçamentário No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL SUBUNIDADE: - 08 Assistência Social 2489000 531575,54 57760 125899,49 1342066,98 13050 13770 1634518,56 193379,85 1159921,36 168375,62 122 Administração Geral 1546000 253981,55 57760 117205,39 927146,37 12000 12000 827075,18 114952,31 875210,36 39936,01 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 1541000 253981,55 57760 117205,39 927146,37 12000 12000 822075,18 114952,31 875210,36 39936,01 2.071 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - DES.SOCIAL 1541000 253981,55 57760 117205,39 927146,37 12000 12000 822075,18 114952,31 875210,36 39936,01 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 286 1000000 202721,55 35000 80107,78 652578,32 0 0 515143,23 87028,73 648438,68 4139,64 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 287 200000 0 0 13896,96 99075,25 0 0 100924,75 14623,99 85178,29 13896,96 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 288 21000 0 0 1768,59 11328,27 0 0 9671,73 1768,59 9559,68 1768,59 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 289 5000 0 0 686,28 686,28 0 0 4313,72 686,28 686,28 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 290 60000 0 0 4681,78 33020,01 0 0 26979,99 3148,96 30461,4 2558,61 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 291 40000 51260 0 14660 58720 12000 12000 44540 5960 33460 13260 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 292 60000 0 0 904 18673,08 0 0 41326,92 1235,76 14360,87 4312,21 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 293 15000 0 14760 0 0 0 0 240 0 0 0 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 294 60000 0 0 500 53065,16 0 0 6934,84 500 53065,16 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 295 30000 0 2000 0 0 0 0 28000 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 296 50000 0 6000 0 0 0 0 44000 0 0 0 0493 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 2.073 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DES. SOCIAL 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 297 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 242 Assistência ao Portador de Deficiência 40000 0 0 0 2758,4 0 0 37241,6 0 2758,4 0 0493 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 20000 0 0 0 58,4 0 0 19941,6 0 58,4 0 7.010 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - DES.SOCIAL 20000 0 0 0 58,4 0 0 19941,6 0 58,4 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 298 10000 0 0 0 58,4 0 0 9941,6 0 58,4 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 299 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 300 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0494 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 20000 0 0 0 2700 0 0 17300 0 2700 0 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA DES.SOCIAL 0 2.075 20000 0 0 0 2700 0 17300 0 2700 0 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 301 20000 0 0 0 2700 0 0 17300 0 2700 0 244 Assistência Comunitária 903000 277593,99 0 8694,1 412162,21 1050 1770 770201,78 78427,54 281952,6 128439,61 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 19 de 35 BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Ficha Orcamentário Adicionais de Dotação a pagar No mês Acumulado No mês Acumulado Orçamentário No mês Acumulado 0493 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 370000 97593,99 0 2831,91 36972,06 0 0 430621,93 9487,41 34487,01 2485,05 2.073 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DES. SOCIAL 370000 97593,99 0 2831,91 36972,06 0 0 430621,93 9487,41 34487,01 2485,05 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 302 100000 97593,99 0 2163,34 22620,46 0 0 174973,53 8548,49 22499,46 121 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 303 120000 0 0 0 2000 0 0 118000 0 2000 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 304 100000 0 0 668,57 12351,6 0 0 87648,4 938,92 9987,55 2364,05 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 305 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 0494 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 60000 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 4.012 APOIO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO DEPENDENTE QUÍMICO 60000 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 306 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 307 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 308 45000 0 0 0 0 0 0 45000 0 0 0 0495 PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 473000 180000 0 5862,19 375190,15 1050 1770 279579,85 68940,13 247465,59 125954,56 2.076 CASA LAR - DES.SOCIAL 160000 0 0 3432,19 19150,15 0 0 140849,85 3490,13 18255,59 894,56 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 309 50000 0 0 3189,49 17977,45 0 0 32022,55 3247,43 17196,89 780,56 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 310 5000 0 0 128,7 128,7 0 0 4871,3 128,7 128,7 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 311 75000 0 0 114 1044 0 0 73956 114 930 114 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 312 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 8.003 APOIO À ENTIDADES FILANTRÓPICAS - DES.SOCIAL 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 313 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 OFERTA DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTINUADOS DES.SOCIAL 1050 8.004 213000 180000 0 2430 356040 1770 38730 65450 229210 125060 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 314 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 315 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 316 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 317 200000 180000 0 2430 356040 1050 1770 25730 65450 229210 125060 16 Habitação 405000 0 27000 84328,98 84328,98 0 0 293671,02 0 0 84328,98 482 Habitação Urbana 405000 0 27000 84328,98 84328,98 0 0 293671,02 0 0 84328,98 0272 APOIO A PROVISÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL 405000 0 27000 84328,98 84328,98 0 0 293671,02 0 0 84328,98 6.006 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - DES.SOCIAL 405000 0 27000 84328,98 84328,98 0 0 293671,02 0 0 84328,98 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 318 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 319 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 320 200000 0 27000 84328,98 84328,98 0 0 88671,02 0 0 84328,98 SUBTOTAL 2894000 531575,54 84760 210228,47 1426395,96 13050 13770 1928189,58 193379,85 1159921,36 252704,6 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 20 de 35 BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Ficha Orcamentário Adicionais de Dotação a pagar No mês Acumulado No mês Acumulado Orçamentário No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SUBUNIDADE: - 17 Saneamento 1180000 0 0 0 0 0 0 1180000 0 0 0 512 Saneamento Básico Urbano 1180000 0 0 0 0 0 0 1180000 0 0 0 0485 SANEAMENTO E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL ÁGUA VIVA 1180000 0 0 0 0 0 0 1180000 0 0 0 1.039 IMPLANTAÇÃO DA UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) - MEIO AMBIENTE 1180000 0 0 0 0 0 0 1180000 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 321 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 322 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 323 35000 0 0 0 0 0 0 35000 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 324 1100000 0 0 0 0 0 0 1100000 0 0 0 18 Gestão Ambiental 2451000 1671700 1004700 43135,46 542205,04 0 0 2575794,96 120989,21 431784,96 110420,08 541 Preservação e Conservação Ambiental 2451000 1671700 1004700 43135,46 542205,04 0 0 2575794,96 120989,21 431784,96 110420,08 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 506000 126000 6000 13130,85 110146,62 0 0 515853,38 13300,68 107114 3032,62 2.088 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - MEIO AMBIENTE 506000 126000 6000 13130,85 110146,62 0 0 515853,38 13300,68 107114 3032,62 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 325 150000 0 0 8098,23 62063 0 0 87937 8098,23 62063 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 326 33000 0 0 2918,62 20848,67 0 0 12151,33 2918,62 17930,05 2918,62 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 327 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 328 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 329 20000 6000 0 0 19577,73 0 0 6422,27 283,83 19577,73 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 330 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 331 10000 0 0 2000 4031,55 0 0 5968,45 2000 4031,55 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 332 50000 0 6000 114 3625,67 0 0 40374,33 0 3511,67 114 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 333 20000 120000 0 0 0 0 0 140000 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 334 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0421 GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 1835000 1540000 944000 25454,61 409908,42 0 0 2021091,58 96661,73 302520,96 107387,46 6.020 PARTICIPAR DE CONSORCIO COM O INTUITO DE TRATAR OS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC - MEIO AMBIENTE 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 3.3.70.41.00.00 Contribuições 335 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 6.021 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DA EMPRESA PARA OPERAR A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM - MEIO AMBIENTE 480000 0 480000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 336 480000 0 480000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.097 COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO - MEIO AMBIENTE 995000 1540000 250000 25454,61 296935,22 0 0 1988064,78 88876,63 233819,66 63115,56 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 21 de 35 BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Empenhado Anulado Pago Crédito Créditos Anulação Saldo Saldo Código Especificação Ficha Orcamentário Adicionais de Dotação a pagar No mês Acumulado No mês Acumulado Orçamentário No mês Acumulado 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 337 300000 0 200000 4132,35 30790,8 0 0 69209,2 4132,35 30790,8 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 338 20000 0 10000 342,1 2384,27 0 0 7615,73 342,1 2042,17 342,1 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 339 45000 0 40000 291,96 1862,77 0 0 3137,23 291,96 1570,81 291,96 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 340 200000 0 0 14311 131853,45 0 0 68146,55 51930,2 125214,8 6638,65 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 341 30000 0 0 0 12102,84 0 0 17897,16 1008,57 7059,99 5042,85 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 342 300000 1540000 0 6377,2 117941,09 0 0 1722058,91 31171,45 67141,09 50800 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 343 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 2.099 COLETA SELETIVA DE LIXO - MEIO AMBIENTE 120000 0 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 344 120000 0 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CAÇAMBA - MEIO AMBIENTE 100000 0 0 0 96973,2 0 0 3026,8 7785,1 52701,3 44271,9 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 345 100000 0 0 0 96973,2 0 0 3026,8 7785,1 52701,3 44271,9 2.162 MANUTENÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO SIMPLIFICADO 110000 0 94000 0 16000 0 0 0 0 16000 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 346 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 347 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 348 50000 0 34000 0 16000 0 0 0 0 16000 0 0454 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 50000 0 49000 0 0 0 0 1000 0 0 0 2.100 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - MEIO AMBIENTE 50000 0 49000 0 0 0 0 1000 0 0 0 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 349 50000 0 49000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0492 ÁREAS VERDES E ARBORIZAÇÃO URBANA 60000 5700 5700 4550 22150 0 0 37850 11026,8 22150 0 4.014 PLANEJAMENTO E PRESERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO - MEIO AMBIENTE 60000 5700 5700 4550 22150 0 0 37850 11026,8 22150 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 350 20000 0 5700 0 0 0 0 14300 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 351 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 352 20000 5700 0 4550 22150 0 0 3550 11026,8 22150 0 SUBTOTAL 3631000 1671700 1004700 43135,46 542205,04 0 0 3755794,96 120989,21 431784,96 110420,08 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 22 de 35 BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Ficha Orcamentário Adicionais de Dotação a pagar No mês Acumulado No mês Acumulado Orçamentário No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SUBUNIDADE: - 24 Comunicações 363000 0 0 9180,85 163685,1 0 25000 224314,9 9905,29 133312,28 5372,82 Telecomunicações 363000 0 0 9180,85 163685,1 0 25000 224314,9 9905,29 133312,28 722 5372,82 0007 COMUNICAÇÃO SOCIAL 201000 0 0 0 105800 0 25000 120200 1324,44 76509,8 4290,2 2.032 Divulgação de atos oficiais e institucionais do município - COMUNICAÇÃO SOCIAL 201000 0 0 0 105800 0 25000 120200 1324,44 76509,8 4290,2 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 353 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 354 200000 0 0 0 105800 0 25000 119200 1324,44 76509,8 4290,2 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 162000 0 0 9180,85 57885,1 0 0 104114,9 8580,85 56802,48 1082,62 2.101 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - COMUNICAÇÃO SOCIAL 162000 0 0 9180,85 57885,1 0 0 104114,9 8580,85 56802,48 1082,62 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 355 120000 0 0 8098,23 54389,38 0 0 65610,62 8098,23 54389,38 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 356 28000 0 0 482,62 2895,72 0 0 25104,28 482,62 2413,1 482,62 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 357 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 358 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 359 3000 0 0 600 600 0 0 2400 0 0 600 SUBTOTAL 363000 0 0 9180,85 163685,1 0 25000 224314,9 9905,29 133312,28 5372,82 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 23 de 35 BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Ficha Orcamentário Adicionais de Dotação a pagar No mês Acumulado No mês Acumulado Orçamentário No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAL SUBUNIDADE: - 04 Administração 279000 0 0 21067,45 158683,47 0 0 120316,53 21067,45 155823,93 2859,54 122 Administração Geral 279000 0 0 21067,45 158683,47 0 0 120316,53 21067,45 155823,93 2859,54 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 279000 0 0 21067,45 158683,47 0 0 120316,53 21067,45 155823,93 2859,54 2.109 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - GESTÃO PESSOAL 279000 0 0 21067,45 158683,47 0 0 120316,53 21067,45 155823,93 2859,54 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 360 230000 0 0 18207,91 134291,61 0 0 95708,39 18207,91 134291,61 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 361 30000 0 0 2396,69 20598,79 0 0 9401,21 2396,69 18202,1 2396,69 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 362 10000 0 0 462,85 2953,07 0 0 7046,93 462,85 2490,22 462,85 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 363 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 364 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 365 3000 0 0 0 840 0 0 2160 0 840 0 SUBTOTAL 279000 0 0 21067,45 158683,47 0 0 120316,53 21067,45 155823,93 2859,54 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 24 de 35 BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Ficha Orcamentário Adicionais de Dotação a pagar No mês Acumulado No mês Acumulado Orçamentário No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REL. INSTITUCIONAIS SUBUNIDADE: - Administração 103000 0 0 7018 55556 0 0 47444 7018 54338 1218 04 122 Administração Geral 103000 0 0 7018 55556 0 0 47444 7018 54338 1218 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 103000 0 0 7018 55556 0 0 47444 7018 54338 1218 2.095 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 103000 0 0 7018 55556 0 0 47444 7018 54338 1218 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 366 80000 0 0 5800 46400 0 0 33600 5800 46400 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 367 18000 0 0 1218 8526 0 0 9474 1218 7308 1218 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 368 5000 0 0 0 630 0 0 4370 0 630 0 SUBTOTAL 103000 0 0 7018 55556 0 0 47444 7018 54338 1218 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 25 de 35 BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Ficha Orcamentário Adicionais de Dotação a pagar No mês Acumulado No mês Acumulado Orçamentário No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 21 - CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO SUBUNIDADE: - 04 Administração 547000 42716 205416 2551,03 208246,82 0 0 176053,18 27804 166552 41694,82 122 Administração Geral 547000 42716 205416 2551,03 208246,82 0 0 176053,18 27804 166552 41694,82 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 547000 42716 205416 2551,03 208246,82 0 0 176053,18 27804 166552 41694,82 2.093 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - CONTADORIA 547000 42716 205416 2551,03 208246,82 0 0 176053,18 27804 166552 41694,82 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 369 150000 0 0 2068,41 13023,3 0 0 136976,7 2068,41 13023,3 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 370 10000 0 0 482,62 2783,12 0 0 7216,88 530,89 2300,5 482,62 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 371 30000 0 25000 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 372 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 373 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 374 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 375 100000 0 12716 0 82424,4 0 0 4859,6 6868,7 41212,2 41212,2 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 376 230000 42716 162700 0 110016 0 0 0 18336 110016 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 377 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 0 0 SUBTOTAL 547000 42716 205416 2551,03 208246,82 0 0 176053,18 27804 166552 41694,82 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 26 de 35 BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Empenhado Anulado Pago Crédito Créditos Anulação Saldo Saldo Código Especificação Ficha Orcamentário Adicionais de Dotação a pagar No mês Acumulado No mês Acumulado Orçamentário No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 22 - S.M.TRANSPORTES, OBRAS E SERV.PÚBLICOS-SETOP SUBUNIDADE: - 04 Administração 1580000 1400 14740 100383,45 528970,47 0 0 1037689,53 56100,27 431990,18 96980,29 122 Administração Geral 1580000 1400 14740 100383,45 528970,47 0 0 1037689,53 56100,27 431990,18 96980,29 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 1580000 1400 14740 100383,45 528970,47 0 0 1037689,53 56100,27 431990,18 96980,29 2.148 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE- OBRAS 1580000 1400 14740 100383,45 528970,47 0 0 1037689,53 56100,27 431990,18 96980,29 3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 378 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 379 350000 0 0 30180,13 161609,03 0 0 188390,97 30180,13 161609,03 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 380 80000 0 14740 3680,32 21002,09 0 0 44257,91 2937,68 17321,77 3680,32 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 381 30000 0 0 1285,94 6365,88 0 0 23634,12 1102,38 5079,94 1285,94 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 382 20000 0 0 49,02 49,02 0 0 19950,98 49,02 49,02 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 383 160000 1400 0 5817,97 33539,25 0 0 127860,75 9476,56 31119,78 2419,47 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 384 130000 0 0 17312,32 50260,32 0 0 79739,68 1910 23398 26862,32 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 385 300000 0 0 7857,75 69234,94 0 0 230765,06 10444,5 40703,26 28531,68 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 386 250000 0 0 0 152709,94 0 0 97290,06 0 152709,38 0,56 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 387 250000 0 0 34200 34200 0 0 215800 0 0 34200 15 Urbanismo 4265000 35202 433862 274505,84 1859248,28 0 490 2007581,72 294295,13 1792564,97 66193,31 451 Infra-Estrutura Urbana/Rural 4265000 35202 433862 274505,84 1859248,28 0 490 2007581,72 294295,13 1792564,97 66193,31 0066 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 375000 0 0 9897,34 72641,64 0 0 302358,36 9867,94 70981,34 1660,3 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE EDIFICAÇÕES 0 2.150 80000 0 0 0 0 0 80000 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 388 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 389 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 390 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 0 0 3.004 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 391 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 392 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 2.151 CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 195000 0 0 9897,34 72641,64 0 0 122358,36 9867,94 70981,34 1660,3 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 393 100000 0 0 8237,04 61320,1 0 0 38679,9 8237,04 61320,1 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 394 20000 0 0 1157,72 8107,11 0 0 11892,89 1128,32 6949,39 1157,72 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 395 15000 0 0 502,58 3214,43 0 0 11785,57 502,58 2711,85 502,58 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 27 de 35 BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Ficha Orcamentário Adicionais de Dotação a pagar No mês Acumulado No mês Acumulado Orçamentário No mês Acumulado 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 396 60000 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0071 VIAS PÚBLICAS 465000 0 141400 0 21209,26 0 0 302390,74 3908,79 21073,32 135,94 1.050 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS 100000 0 70000 0 0 0 0 30000 0 0 0 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 397 100000 0 70000 0 0 0 0 30000 0 0 0 1.051 TERRAPLANAGEM 100000 0 70000 0 0 0 0 30000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 398 50000 0 47000 0 0 0 0 3000 0 0 0 4.4.91.51.00.00 Obras e Instalações 399 50000 0 23000 0 0 0 0 27000 0 0 0 RECAPEAMENTO 0 1.053 100000 0 1400 0 200 0 98400 24,53 64,06 135,94 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 400 50000 0 1400 0 200 0 0 48400 24,53 64,06 135,94 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 401 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 1.052 PAVIMENTAÇÃO 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 402 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 1.054 TAPA-BURACOS 115000 0 0 0 21009,26 0 0 93990,74 3884,26 21009,26 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 403 100000 0 0 0 21009,26 0 0 78990,74 3884,26 21009,26 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 404 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 405 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 0418 URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS 3425000 35202 292462 264608,5 1765397,38 0 490 1402832,62 280518,4 1700510,31 64397,07 1.055 URBANIZAÇÃO EM ÁREAS PÚBLICAS 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 406 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 1.056 DRENAGEM 65000 0 0 0 0 0 0 65000 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 407 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 408 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 409 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 2.152 MANUTENÇÃO DA URBANIZAÇÃO EM ÁREAS PÚBLICAS 3330000 35202 292462 264608,5 1765397,38 0 490 1307832,62 280518,4 1700510,31 64397,07 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 410 1200000 0 0 182344,53 1078573,74 0 0 121426,26 178144,9 1064369,7 14204,04 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 411 30000 35202 0 15022,96 65193,77 0 0 8,23 14710,38 50170,81 15022,96 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 412 140000 0 0 12707,34 85793,54 0 0 54206,46 13791,13 73086,2 12707,34 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 413 900000 0 92000 42078,33 410778,95 0 490 397711,05 52725,65 401176,92 9112,03 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 414 10000 0 5462 0 0 0 0 4538 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 415 800000 0 180000 12455,34 123467,38 0 0 496532,62 21146,34 110116,68 13350,7 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 416 100000 0 15000 0 0 0 0 85000 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 417 150000 0 0 0 1590 0 0 148410 0 1590 0 25 Energia 1655000 0 0 50647,84 799152,42 0 0 855847,58 116647,84 497969,32 301183,1 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 28 de 35 BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Ficha Orcamentário Adicionais de Dotação a pagar No mês Acumulado No mês Acumulado Orçamentário No mês Acumulado 752 Energia Elétrica 1655000 0 0 50647,84 799152,42 0 0 855847,58 116647,84 497969,32 301183,1 0076 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1655000 0 0 50647,84 799152,42 0 0 855847,58 116647,84 497969,32 301183,1 1.057 ILUMINAÇÃO PÚBLICA- EXTENSÃO DA REDE 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 418 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 2.154 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1555000 0 0 50647,84 799152,42 0 0 755847,58 116647,84 497969,32 301183,1 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 419 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 420 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 421 1500000 0 0 50647,84 799152,42 0 0 700847,58 116647,84 497969,32 301183,1 26 Transporte 2705200 533500 93500 212947,67 1027258,8 0 0 2117941,2 238412,16 926047,99 101210,81 Administração Geral 160000 0 0 0 2818,93 0 0 157181,07 0 2818,93 122 0 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 160000 0 0 0 2818,93 0 0 157181,07 0 2818,93 0 2.149 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE- TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 160000 0 0 0 2818,93 0 0 157181,07 0 2818,93 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 422 130000 0 0 0 2818,93 0 0 127181,07 0 2818,93 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 423 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 452 Serviços Urbanos 105000 0 0 0 0 0 0 105000 0 0 0 0420 TRÂNSITO, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE CONSCIENTE 105000 0 0 0 0 0 0 105000 0 0 0 2.155 MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, FLUIDEZ E ACESSIBILIDADE 105000 0 0 0 0 0 0 105000 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 424 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 425 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 426 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 782 Transporte Rodoviário 2440200 533500 93500 212947,67 1024439,87 0 0 1855760,13 238412,16 923229,06 101210,81 0237 ESTRADAS MUNICIPAIS 2385200 533500 80000 212947,67 1024439,87 0 0 1814260,13 238412,16 923229,06 101210,81 2.153 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS 2385200 533500 80000 212947,67 1024439,87 0 0 1814260,13 238412,16 923229,06 101210,81 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 427 520000 0 0 37159,04 270122,44 0 0 249877,56 37159,04 270122,44 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 428 30000 0 0 0 738,75 0 0 29261,25 0 738,75 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 429 80000 0 0 4851,85 30992,18 0 0 49007,82 4851,85 26140,33 4851,85 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 430 700000 0 0 105175,86 515670,18 0 0 184329,82 132485,1 434018,32 81651,86 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 431 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 432 685200 0 80000 65760,92 206916,32 0 0 398283,68 63916,17 192209,22 14707,1 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 433 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 434 150000 533500 0 0 0 0 0 683500 0 0 0 0420 TRÂNSITO, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE CONSCIENTE 55000 0 13500 0 0 0 0 41500 0 0 0 7.020 SINALIZAÇÃO INDICATIVA 55000 0 13500 0 0 0 0 41500 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 29 de 35 BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Ficha Orcamentário Adicionais de Dotação a pagar No mês Acumulado No mês Acumulado Orçamentário No mês Acumulado 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 435 30000 0 13500 0 0 0 0 16500 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 436 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 437 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 0 0 SUBTOTAL 10205200 570102 542102 638484,8 4214629,97 0 490 6019060,03 705455,4 3648572,46 565567,51 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 30 de 35 BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Ficha Orcamentário Adicionais de Dotação a pagar No mês Acumulado No mês Acumulado Orçamentário No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 23 - S.M.CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER-SECTEL SUBUNIDADE: - 13 Cultura 1634000 0 760000 85438,24 351631,93 0 0 522368,07 67091,74 319077,02 32554,91 391 Patrimônio Histórico,Artístico e Arqueológico 1634000 0 760000 85438,24 351631,93 0 0 522368,07 67091,74 319077,02 32554,91 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 814000 0 80000 85438,24 350866,06 0 0 383133,94 67091,74 318311,15 32554,91 2.156 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE-SECTEL 814000 0 80000 85438,24 350866,06 0 0 383133,94 67091,74 318311,15 32554,91 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 438 300000 0 0 32159,67 212517 0 0 87483 27493,33 207850,66 4666,34 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 439 50000 0 0 3539,81 23318,77 0 0 26681,23 3655,83 19778,96 3539,81 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 440 34000 0 0 1148,76 10013,37 0 0 23986,63 776,44 8864,61 1148,76 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 441 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 442 130000 0 60000 7980 10941,87 0 0 59058,13 2056,14 2961,87 7980 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 443 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 444 30000 0 0 2000 11000 0 0 19000 2000 11000 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 445 150000 0 0 38610 83075,05 0 0 66924,95 31110 67855,05 15220 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 446 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 447 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 448 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 0066 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 110000 0 0 0 202,7 0 0 109797,3 0 202,7 0 3.005 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 110000 0 0 0 202,7 0 0 109797,3 0 202,7 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 449 50000 0 0 0 202,7 0 0 49797,3 0 202,7 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 450 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 451 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 452 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 0363 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 700000 0 680000 0 563,17 0 0 19436,83 0 563,17 0 6.043 PROMOÇÕES CULTURAIS 700000 0 680000 0 563,17 0 0 19436,83 0 563,17 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 453 100000 0 95000 0 563,17 0 0 4436,83 0 563,17 0 3.3.90.31.00.00 Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 454 80000 0 75000 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 455 20000 0 15000 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 456 500000 0 495000 0 0 0 0 5000 0 0 0 0365 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 31 de 35 BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Empenhado Anulado Pago Crédito Créditos Anulação Saldo Saldo Código Especificação Ficha Orcamentário Adicionais de Dotação a pagar No mês Acumulado No mês Acumulado Orçamentário No mês Acumulado 6.042 COMPAC-CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 457 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 458 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 27 Desporto e Lazer 140000 0 20000 114 18272 17588 17588 119316 114 570 114 122 Administração Geral 55000 0 0 114 18272 17588 17588 54316 114 570 114 0344 CENTRO OLÍMPICO MUNICIPAL 55000 0 0 114 18272 17588 17588 54316 114 570 114 6.044 ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO-SECTEL 55000 0 0 114 18272 17588 17588 54316 114 570 114 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 459 30000 0 0 0 17588 17588 17588 30000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 460 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 461 5000 0 0 114 684 0 0 4316 114 570 114 811 Desporto de Rendimento 85000 0 20000 0 0 0 0 65000 0 0 0 0451 DESPORTO DE RENDIMENTO 85000 0 20000 0 0 0 0 65000 0 0 0 6.045 COMPETIÇÕES ESPORTIVAS-SECTEL 85000 0 20000 0 0 0 0 65000 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 462 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 463 25000 0 20000 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 464 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 465 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 SUBTOTAL 1774000 0 780000 85552,24 369903,93 17588 17588 641684,07 67205,74 319647,02 32668,91 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 32 de 35 BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Ficha Orcamentário Adicionais de Dotação a pagar No mês Acumulado No mês Acumulado Orçamentário No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 24 - S.M.GOVERNO, DESENV.ECON., AGRONEGÓCIO-SEGDEA SUBUNIDADE: - 04 Administração 540000 0 55000 38553,21 237386,38 0 0 247613,62 38553,21 232421,24 4965,14 122 Administração Geral 540000 0 55000 38553,21 237386,38 0 0 247613,62 38553,21 232421,24 4965,14 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 540000 0 55000 38553,21 237386,38 0 0 247613,62 38553,21 232421,24 4965,14 2.157 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE-SEGDEA 540000 0 55000 38553,21 237386,38 0 0 247613,62 38553,21 232421,24 4965,14 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 466 300000 0 0 30588,07 190730,61 0 0 109269,39 30588,07 190730,61 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 467 60000 0 0 4039,42 26285 0 0 33715 4039,42 22245,58 4039,42 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 468 10000 0 0 925,72 5920,77 0 0 4079,23 925,72 4995,05 925,72 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 469 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 470 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 471 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 472 25000 0 0 2000 13000 0 0 12000 2000 13000 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 473 45000 0 25000 1000 1450 0 0 18550 1000 1450 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 474 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 0 0 20 Agricultura 715000 0 461000 17400 17400 0 0 236600 0 0 17400 605 Abastecimento 715000 0 461000 17400 17400 0 0 236600 0 0 17400 0469 COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO 615000 0 363000 17400 17400 0 0 234600 0 0 17400 6.046 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO-SEGDEA 615000 0 363000 17400 17400 0 0 234600 0 0 17400 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 475 100000 0 60000 0 0 0 0 40000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 476 30000 0 26000 0 0 0 0 4000 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 477 100000 0 50000 17400 17400 0 0 32600 0 0 17400 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 478 385000 0 227000 0 0 0 0 158000 0 0 0 0470 PROMOÇÃO DA PESQUISA E DESENV AGROPECUÁRIO 100000 0 98000 0 0 0 0 2000 0 0 0 6.047 EVENTOS AGROPECUÁRIOS-SEGDEA 100000 0 98000 0 0 0 0 2000 0 0 0 3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 479 100000 0 98000 0 0 0 0 2000 0 0 0 23 Comércio e Serviços 114000 300000 99000 0 0 0 0 315000 0 0 0 122 Administração Geral 114000 300000 99000 0 0 0 0 315000 0 0 0 0307 PROGRAMA DE DESENV. ESTRATÉGICO DE ITAPAGIPE - PDE-I 114000 300000 99000 0 0 0 0 315000 0 0 0 1.058 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS- SEGDEA 114000 300000 99000 0 0 0 0 315000 0 0 0 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 480 114000 300000 99000 0 0 0 0 315000 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 33 de 35 BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Ficha Orcamentário Adicionais de Dotação a pagar No mês Acumulado No mês Acumulado Orçamentário No mês Acumulado SUBTOTAL 1369000 300000 615000 55953,21 254786,38 0 0 799213,62 38553,21 232421,24 22365,14 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 34 de 35 BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Ficha Orcamentário Adicionais de Dotação a pagar No mês Acumulado No mês Acumulado Orçamentário No mês Acumulado ORGÃO: 03 - IPREVI - Inst Prev Serv Munic ENTIDADE: 01 - IPREVI - Inst Municipal de Previdência UNIDADE: 01 - IPREVI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SUBUNIDADE: - 04 Administração 400000 0 0 213,15 207811,53 0 0 192188,47 18019,8 102524,1 105287,43 122 Administração Geral 400000 0 0 213,15 207811,53 0 0 192188,47 18019,8 102524,1 105287,43 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 400000 0 0 213,15 207811,53 0 0 192188,47 18019,8 102524,1 105287,43 2.090 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - IPREVI 400000 0 0 213,15 207811,53 0 0 192188,47 18019,8 102524,1 105287,43 3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 481 11000 0 0 0 0 0 0 11000 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 482 130000 0 0 0 95000 0 0 35000 9027,46 49599,89 45400,11 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 483 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 484 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 485 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 486 20000 0 0 0 10000 0 0 10000 447,69 3110,23 6889,77 3.3.90.08.00.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar 487 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 488 10000 0 0 63,15 1067,65 0 0 8932,35 63,15 1067,65 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 489 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 490 13000 0 0 0 0 0 0 13000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 491 20000 0 0 0 506,92 0 0 19493,08 0 506,92 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 492 100000 0 0 150 58250 0 0 41750 4783,09 26124,04 32125,96 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 493 65000 0 0 0 42986,96 0 0 22013,04 3698,41 22115,37 20871,59 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 494 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 495 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 496 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 0 0 09 Previdência Social 4980000 0 0 0 4200000 0 0 780000 322953,07 2238908,78 1961091,22 272 Previdência do Regime Estatutário 4980000 0 0 0 4200000 0 0 780000 322953,07 2238908,78 1961091,22 0001 PROGRAMA DE PREVIDENCIA 4980000 0 0 0 4200000 0 0 780000 322953,07 2238908,78 1961091,22 2.138 MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS 4700000 0 0 0 4200000 0 0 500000 322953,07 2238908,78 1961091,22 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 497 3850000 0 0 0 3400000 0 0 450000 268577,25 1859289,02 1540710,98 3.1.90.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 498 850000 0 0 0 800000 0 0 50000 54375,82 379619,76 420380,24 2.160 Manutenção de Outras Despesas RPPS 280000 0 0 0 0 0 0 280000 0 0 0 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 499 60000 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1157.0.1661 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 35 de 35 BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2021 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Ficha Orcamentário Adicionais de Dotação a pagar No mês Acumulado No mês Acumulado Orçamentário No mês Acumulado 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 500 58000 0 0 0 0 0 0 58000 0 0 0 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 501 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.90.98.00.00 Compensação ao RGPS 502 60000 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 3.3.91.93.00.00 Indenizações e Restituições 503 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 504 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 4.6.90.73.00.00 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 505 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 99 Reserva de Contingência 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 997 Previdência do Regime Estatutário 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 9.002 RESERVA DE CONTIGÊNCIA - IPREVI 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 506 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 SUBTOTAL 6380000 0 0 213,15 4407811,53 0 0 1972188,47 340972,87 2341432,88 2066378,65 TOTAL DAS DESPESAS 66500000 7561844,45 6021002,75 3948111,61 36900876,27 38377,66 590671,64 31730637,07 4598107,66 27614997,42 8695207,21 TOTAL DAS DESPESAS INTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GERAL 66.500.000,00 7.561.844,45 6.021.002,75 3.948.111,61 36.900.876,27 38.377,66 590.671,64 31.730.637,07 4.598.107,66 27.614.997,42 8.695.207,21 Kely Agreli Borges Gonçalves Ricardo Garcia da Silva Contadora - CRC Nº 069676/0-5 Prefeito